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  • 2月26日基金净值:中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0366,涨0.01%

    2024-04-29 18:30120

    本站消息,2月26日,中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0366元,累计净值为1.0366元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.46%,现金占净值比2.86%。

    该基金的基金经理为范静、王悦宁,基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.65%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.2%。

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