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炒股什么是杠杆原理 10月22日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1409,跌0.1%
2024-11-12 22:18141
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本站消息,10月22日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1409元,累计净值为1.1676元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.45%,现金占净值比4.96%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.55%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.82%。
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